弊社の特徴
事業コンセプト
地域経済の活性化を、
持続可能な成長へつなげる投資を。
私たちは特定の業種・地域・業態に特化し、経営課題を抱える企業に対して「ヒト」「ノウハウ」「カネ」の観点から中長期的に支援を行います。単なる資金提供にとどまらず、経営人材の育成や事業マッチングなど、継続的な成長を見据えた仕組みを提供。
こうした活動を通じて、地域企業の変革と成長、ひいては地域経済そのものの活性化に貢献することを目的としています。
弊社と一般的な
PEファンドとの比較
私たちは、一般的な『PEファンド（プライベート・エクイティ・ファンド（Private Equity Fund）』とは異なり、「短期的なExit」ではなく「経営者とともに中長期での持続的な成長」を重視しています。グループ内の専門人材によるチーム体制と柔軟な投資方針を通じて、投資先の経営に寄り添いながら、企業価値の最大化と地域社会への持続的な貢献を目指しています。このスタイルは、投資先にとっての安心感・信頼感を高めるだけでなく、長期的なパートナーとしての存在意義を示すものでもあります。
※「PEファンド」とは、「プライベート・エクイティ・ファンド（Private Equity Fund）」の略称で、未上場企業に対して出資し、その企業の価値を高めた後に売却（Exit）して利益を得る投資ファンドのことです。
| 比較視点 | 虎ノ門キャピタルのスタンス | 一般的なPEファンドの特徴 |
|---|---|---|
| 投資の 基本スタンス |
企業ごとに応じて柔軟に長期関与可能 （数年〜事業価値最大化に応じて） |
3〜5年の期間制限あり（Exit前提） |
| Exit戦略の 考え方 |
企業価値の最大化を見届けたうえで柔軟に判断 売却ありきではない |
投資開始時からExit時期・手法を設計（売却優先） |
| 出資の スタイル |
上場・非上場を問わず、 マジョリティ／マイノリティどちらにも柔軟対応 |
原則として未上場企業へのマジョリティ出資が中心 |
| 経営への 向き合い方 |
経営者と同じ目線で中長期的成長に寄り添う 「共創型パートナー」 |
投資家視点で収益改善を主導、 経営者と一定の距離を置く |
| 支援チームの 構成・関わり方 |
グループ内の専門人材が少数精鋭で 常駐・伴走、現場密着型の支援 |
外部のプロフェッショナル人材をスポットで登用、 現場には関与しないことも多い |
| 企業側からの 印象・安心感 |
上場企業グループとしての信頼性、 長期的伴走による安心感と信頼感の醸成 |
短期的な関与・Exit後の不在に対する不安、 パートナーとしての継続性に懸念が残ることもある |
成長ステージ別価値創出
モデル
企業価値の最大化は、一過性の改善ではなく、中長期的な視点に立った段階的な取り組みによって実現されます。
私たちは、企業単独での短期的改善から始まり、中期には周辺領域への展開・グループ化によるスケールとシナジー創出、そして長期的には大胆な設備投資や人材投資を通じて、抜本的な変革を支援します。こうしたフェーズに応じた成長戦略の実行と並行して、企業の自立性を高め、最適なパートナーへの承継（M&A・IPO）も視野に入れた選択肢を提供することで、持続的な企業価値の向上を目指しています。
投資における基本指針
私たちは、企業の持続的な価値向上を実現するために、独自の視点と戦略に基づいた投資活動を行っています。
投資先の産業構造やバリューチェーン全体を俯瞰し、経営者との信頼関係を築きながら、長期的なパートナーとして共に成長することを目指しています。
以下は、私たちが投資において重視する基本方針です。
- 投資の基本スタンス
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- 原則としてマジョリティ出資を基本とし、企業変革に必要な意思決定権を確保します。
- 同業種・隣接業種・バリューチェーン上の関連企業など、業界理解のある領域への積極的な投資を通じて、産業構造全体の最適化を推進します。
- 投資スキーム
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- 弊社単独による直接出資に加え、LBOローンの活用も適宜行います。
- また、金融機関・事業会社との共同出資や、ターゲットファンド（共同GPスキーム）を通じた協調投資も行います。
- 投資先の考え方
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- 人材・技術・事業モデルなどに固有の価値を持つ企業を対象とし、業界や業種の垣根を超えた成長可能性を重視します。
- 将来にわたり弊社と一体で変化・進化が可能な企業（共創可能性のあるパートナー）を優先します。
- 投資後の経営スタイル
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- 弊社から経営人材を派遣し、現場に深く関与しながら中長期的な価値向上を図ります。
- 投資先にとっての“最適なパートナー”としての立場を貫き、状況に応じて長期保有も選択肢としています。